FIP ISF Patrimoine capital France n°2 - ExtendAM

FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 - FERME

Gratuit !

SOUSCRIPTION CLÔTURÉE

Investir dans le FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 c’est faire le choix de PME françaises en croissance qui disposent d’atouts et d’un savoir-faire unique reconnus mondialement.

PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2, c’est aussi accompagner le développement de sociétés exploitant des marques ou enseignes fortes dans le domaine du luxe, de la gastronomie, de la distribution spécialisée et du tourisme.

Les investissements pourront, par exemple, permettre l’acquisition d’un domaine viticole, d’hôtels en centre-ville de grosses agglomérations, de fonds de commerce et/ou murs de boutiques confortant le rayonnement d’une marque française à l’étranger.

Droits d’entrée avec Astyrian Patrimoine : 2% TTC (le taux le plus bas possible sur Internet).

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Produit : 20150430-EXT-1. Catégories : , , . Mot clé : .

INFORMATIONS RELATIVES A LA SOUSCRIPTION

Dates limites de souscription :
- 15 juin 2015 pour bénéficier de la réduction d’ISF au titre de la déclaration 2015
- 30 décembre 2015 pour bénéficier de la réduction d’IRPP au titre de la déclaration 2015 ou d’ISF au titre de la déclaration 2016
Code ISIN part A: FR0012346211
Valeur nominale de la part : 10 €
Durée de blocage : 6,5 ans, prorogeable 2 fois 1 année sur décision de la Société de gestion.
Souscription minimale : 1 000 € (hors droits d’entrée, soit 100 parts)
Droits d’entrée : 2 % TTC (le taux le plus bas possible imposé par les sociétés de gestion à tous les distributeurs de FIP/FCPI ISF sur Internet)
Date d’agrément AMF : 19/12/2014
Société de gestion : EXTENDAM

 

REDUCTION ISF/IR ET EXONERATION ISF DU FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2

Investir dans le FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 permet de bénéficier au choix, soit d'une réduction ISF, soit d'une réduction IR (Impôt sur le Revenu).

Le choix (ISF ou IR) est à faire pour chaque fraction d'investissement. Il est ainsi possible de faire un investissement visant l'ISF et un autre visant l'IR.

SI JE DECIDE DE REDUIRE MON ISF

La réduction d'ISF est de 50% de l'investissement réalisé dans la limite d'un investissement de 36 k€ (soit au maximum 18 k€ de rédcution ISF par le biais d'un FIP). Il faut passer par d'autres solutions pour aller au delà.

Il y a systématiquement exonération d'imposition des plus-values éventuelles à l'échéance du fonds (hors prélèvements sociaux soit 15,5% à l'heure actuelle).

Il y a également exonération d'ISF à hauteur de 40% minimum de mon investissement pendant toute la durée de vie du fonds dans la mesure où il s'agit d'actifs professionnels.

SI JE DECIDE DE REDUIRE MON IR

La réduction d'IRPP est de 18% de mon investissement dans la limite de :

- 4 320 € pour un couple (soit un investissement plafonné à 24 000 €)
- 2 160 € pour une personne seule (soit une investissement plafonné à 12 000 €)

Ceci dans la limite du plafonnement des niches fiscles.

Il y a là égalementexonération d'imposition des plus-values éventuelles à l'échéance du fonds (hors prélèvements sociaux soit 15,5% à l'heure actuelle).

AVERTISSEMENT

Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie du blocage des parts 6,5 ans, prorogeable 2 fois un an sur décision de la société de gestion, soit 8,5 ans jusqu’au 31/12/2023 maximum, et en contrepartie d’un risque de perte en capital.

Les avantages fiscaux sont présentés en l’état actuel de la réglementation fiscale applicable et sous réserve des évolutions fiscales qui pourraient intervenir postérieurement à la date d’agrément de l’AMF.

POURQUOI INVESTIR DANS LE FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 ?

1 - Pour financer des secteurs diversifiés dans lesquels la France est reconnue mondialement : luxe, gastronomie, tourisme, distribution spécialisée
2 - Pour investir dans des PME avec de fortes valeurs d’actifs inscrites au bilan (foncier d’exploitation, fonds de commerce…)
3 - Un secteur en bonne santé doté d'une formidable capacité de résistance face à la crise et de fondamentaux solides. Une situation géographique stratégique

CAPITAL FRANCE

Le savoir-faire français est reconnu partout dans le monde. EXTENDAM veut accompagner ces PME, dont la notoriété et l’expertise sont souvent bien supérieures à leur capacité à financer seules leurs opportunités de développement

INVESTIR DANS LE SAVOIR FAIRE FRANCAIS

- Le Luxe est au coeur du savoir-faire et de la création française et réalise 86 % de son chiffre d’affaires à l’exportation. (1)
- La Gastronomie et l’art de vivre à la française sont mondialement reconnus.
- La Distribution Spécialisée est une expertise française avec des enseignes qui comptent parmi les 250 champions mondiaux.
- Le Tourisme : la France est la première destination touristique mondiale, avec 84,7 millions de touristes étrangers. (2)

QUELQUES CHIFFRES (2013) :
- 100 Mds d'€ de CA Gastronomie (en hausse)
- 39,6 Mds d'€ de cA Luxe (en hausse)
- 157 Mds d'€ de CA Tourisme (en hausse)
- 616 Mds d'€ de CA Distribution spécialisée

(1) Source : Comité Colbert (rassemblant 78 maisons de luxe françaises) - mars 2014
(2) Source : Bilan du tourisme 2013 publié par la direction générale des entreprises (DGE).

AVERTISSEMENT :L’investissement en titres de PME non cotés comporte des risques spécifiques décrits de manière exhaustive dans le Règlement du Fonds.

Les investissements réalisés comporteront notamment un risque de perte en capital. Les performances passées des différents secteurs d’activité présentés ci-dessus ne préjugent pas de la performance future des PME sélectionnées et du Fonds, et le capital n’est pas garanti. Les secteurs présentés ne seront pas forcément des secteurs d’investissement du Fonds

STRATEGIE DU FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2

L’équipe de gestion s’attache à diversifier ses investissements sur 4 régions limitrophes : Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et PACA.

Le FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 acquiert principalement des titres de PME non cotées issues de secteurs diversifiés qui détiennent et exploitent de fortes valeurs d’actifs inscrites à leur bilan et suit activement les participations : projets de développement, orientations stratégiques, accompagnement des dirigeants.

TRANSACTIONS TYPES

Le Fonds investira dans plusieurs PME issues de secteurs diversifiés incarnant le Savoir-Faire français. Ces PME auront pour vocation d’exploiter notamment des :
- ENSEIGNES OU MARQUES RENOMMÉES
ou
- FONDS DE COMMERCE SEUL OU FONCIER D’EXPLOITATION DE PREMIÈRE QUALITÉ
Selon les critères arrêtés par l’équipe de gestion.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT DU FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2

Le FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 a pour objectif de constituer un portefeuille d’une douzaine de PME issues de secteurs diversifiés dans lesquels, selon l'analyse interne d'EXTENDAM, la France est reconnue mondialement.

Ces PME disposent d’atouts et/ou d’un savoir-faire unique. Cette excellence permet de conforter le développement et la croissance, notamment à l’export.

ExtendAM privilégiera notamment :
- Les sociétés déjà matures et rentables, ayant une activité en ligne avec la politique d’investissement du Fonds (foncier d’exploitation, fonds de commerce etc.).
- Les entreprises familiales ou d’entrepreneurs actionnaires qui co-investissent significativement et simultanément aux côtés d'ExtendAM pour conforter le développement et la croissance de la PME

PERFORMANCES DES PRECEDENTS FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE

Fonds
Millésime
VL€ d'origine
Réduction Impôt
VL €

31/12/2014

Evolution depuis le 30/06/2014
Performance

sur 12 mois

Performance

depuis l'origine

Performance avec avantage fiscal *
 
PATRIMOINE CAPITALFRANCE N°1FR0011749589FCPI201410,00ISF/IR9,86--- 1,40 %+ 97,20 %Télecharger

Avertissement : les performances des secteurs présentés ne préjugent pas des performances futures du Fonds ou de ses investissements.

PRESENTATION DE LA SOCIETE DE GESTION EXTENDAM

Le métier d'ExtendAM : l’investissement pour compte de tiers

ExtendAM est une société de gestion indépendante qui réalise des investissements pour le compte de clients, privés et institutionnels, dans 2 cadres :
1. Gestion collective au travers de Fonds (FCPR, FCPI, FIP, Fonds dédiés, …) ou
2. Gestion individuelle sous mandat.

Périmètre d’investissement : la gestion d’actifs tangibles

Extendam, acteur majeur du capital investissement français, a choisi de privilégier les investissements dans des actifs tangibles, au travers de PME, comme placements alternatifs aux investissements financiers traditionnels. Extendam porte prioritairement son choix sur les actifs qui se définissent par 2 caractéristiques simples :

1. Une réalité concrète et géographique des investissements pour les souscripteurs,
2. Une valeur intrinsèque forte quels que soient les cycles des marchés sans obérer pour autant les risques spécifiques de chacun des secteurs d’activité concernés.
Concrètement, les investissements d’Extendam sont réalisés dans des PME, détenant de fortes valeurs d’actifs
inscrites à leur bilan (foncier d’exploitation, fonds de commerce, immobilier, …).

Les expertises sectorielles d'ExtendAM

Une excellente connaissance du secteur concerné est incontournable. Extendam a acquis une forte expertise sur différents secteurs ; une expertise qui s’enrichit en fonction des opportunités des marchés, parmi lesquels

1. L’hôtellerie
2. L’immobilier parisien
3. Les containers maritimes
4. Le savoir-faire français

L'organisation d'ExtendAM

Extendam a fait le choix d’une indépendance totale, avec 100 % de son capital détenu par son management, et bénéficie ainsi d’une grande liberté dans la constitution des meilleurs produits et le choix de ses partenaires, exclusifs pour certains.

Dans chacun de ses secteurs de prédilection, Extendam investit de façon privilégiée aux côtés de professionnels chevronnés qui connaissent parfaitement les marchés concernés et engagent également leurs fonds propres.

chiffres clés d'ExtendAM au 31/10/2014

- 500 M€ : valeurs d'actifs en portefeuille
- 130 opérations d'investissement
- 21 fonds sous gestion
- 2000 mandats sous gestion

FONCTIONNEMENT DU FONDS

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

ANNÉES 1 À 5,5* : Le FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 acquiert principalement des titres de PME non cotées

A PARTIR DE L’ANNÉE 5,5* : Le Fonds prépare la cession des investissements et perçoit les produits des PME sous-jacentes en vue de sa liquidation.

* 7,5 en cas de prorogation de la durée de vie du Fonds de 2 fois 1 an sur décision de la société de gestion. Les avoirs de l’investisseur sont bloqués pendant 6,5 ans à partir de la constitution du Fonds (durée pouvant aller jusqu’à 8,5 ans en cas de prorogation du Fonds).

TRANSACTIONS TYPES

Le Fonds investira dans plusieurs PME issues de secteurs diversifiés incarnant le Savoir-Faire français. Ces PME auront pour vocation d’exploiter notamment des :
- ENSEIGNES OU MARQUES RENOMMÉES
ou
- FONDS DE COMMERCE SEUL OU FONCIER D’EXPLOITATION DE PREMIÈRE QUALITÉ
Selon les critères arrêtés par l’équipe de gestion.

Aligner les intérêts des souscripteurs avec ceux de l’équipe de gestion

EXTENDAM a souhaité prendre un engagement fort en matière d’intéressement à la performance du Fonds en mettant en place une clause d’attribution prioritaire de la performance au profit des souscripteurs. En effet, EXTENDAM ne pourra prétendre à sa quote-part de la performance soit 20% maximum des plus-values si les souscripteurs ne perçoivent pas, au terme de la durée de vie du Fonds, au moins 1,20 fois le montant de leur souscription. Cet intéressement est conditionné à la souscription de parts spécifiques par l’équipe de gestion à hauteur de 0,25 % minimum du montant total des souscriptions.

AVERTISSEMENT

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 6,5 ans, prorogeable de 2 fois un an sur décision de la société de gestion, soit une durée pouvant aller jusqu’à 8,5 ans. Le fonds d’investissement de proximité est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la rubrique « profil de risque du Fonds » du Règlement.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie de risques et contraintes, en particulier un risque de perte en capital, et une durée de blocage des parts de 6,5 ans, prorogeable 2 fois un an sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au 31/12/2023 maximum. Avant toute souscription, vous devez prendre connaissance des facteurs de risques décrits à la rubrique « Profil de risque et de rendement » du DICI.

Les principaux risques associés à un investissement dans le FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 sont les risques de perte en capital et de liquidité.

Les avantages fiscaux sont présentés en l’état actuel de la réglementation fiscale applicable, qui peut être modifiée ultérieurement. L’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Les principaux risques associés à un investissement dans un Fonds d’Investissement de Proximité sont :
- Risque de perte en capital : le Fonds a vocation à financer en fonds propres (actions) et quasi fonds propres (obligations convertibles notamment) des entreprises. L’investisseur doit être conscient qu’un investissement dans le Fonds comporte un risque de perte en capital. L’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement.
- Risque de liquidité : le risque de liquidité mesure la difficulté que pourrait avoir le Fonds à céder certains actifs cibles ou sa participation dans les PME dans un délai court pour faire face à la nécessité de mobiliser de la trésorerie ou à une baisse de leur valeur de marché.
- Risque lié à l’estimation de la valeur des sociétés du portefeuille : les sociétés du portefeuille font l’objet d’évaluations selon la règle de la juste valeur. Malgré la prudence et le soin apportés à ces évaluations, la valeur liquidative est susceptible de ne pas refléter la valeur exacte du portefeuille.
- Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion pratiqué par le Fonds repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés sur lesquels les PME seront engagées. Il existe un risque que le Fonds ne soit pas investi à tout moment dans les PME les plus performantes. La performance du Fonds peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
- L’ensemble des autres risques (risque actions, risque de crédit, risque de taux, risque lié au niveau de frais,…) est mentionné dans le Règlement du Fonds.

FRAIS

FIP Patrimoine capital France n°2 - Frais
FIP Patrimoine capital France n°2 - Frais

[1] Les droits d’entrée sont payés par le souscripteur au moment de sa souscription. Ils sont versés au distributeur pour sa prestation de distribution des parts du Fonds. Il n’y a pas de droits de sortie.

Le Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :

FIP Patrimoine capital France n°2 - Part investies
FIP Patrimoine capital France n°2 - Part investies

1. le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du Fonds, y compris prorogations, telle qu’elle est prévue dans son Règlement ;
2. et le montant des souscriptions initiales totales définies à l’article 1 de l’arrêté du 10 avril 2012.
Le détail des catégories de frais figure aux articles 22 et suivants du Règlement.

[1] Calculé d’après les comptes arrêtés au 30 juin 2014, selon la méthode définie à l’article R. 214-65 du Code monétaire et financier.
[2] Quota de 70 % pour les FIA dont la date de constitution est postérieure au 1er janvier 2014.
Date d’édition du document : Décembre 2014

Extendam
79 rue la Boétie - 75008 PARIS
T : 01 53 96 52 50 - F : 01 53 96 52 51 - www.extendam.com
Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP 13000002
SA au Capital de 1 800 000 € - RCS Paris B 789 931 318